| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰纳斯达克100指… | 8.181 | 2.44% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.401 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6293 | 1.87% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4533 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4533 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 121.79% | 2.31% | 2000.74 |
| 2024-03-31 | -- | 78.09% | 0.17% | 1833.27 |
| 2023-12-31 | 17.0% | 51.45% | 1.51% | 2035.45 |
| 2023-09-30 | 15.79% | 76.74% | 1.36% | 2480.49 |
| 2023-06-30 | 21.52% | 69.05% | 10.21% | 2977.80 |
| 2023-03-31 | 21.3% | 71.94% | 7.45% | 3505.16 |
| 2022-12-31 | 13.17% | 21.6% | 49.87% | 4521.29 |
| 2022-09-30 | 18.11% | 43.04% | 16.57% | 8672.29 |
| 2022-06-30 | 17.18% | 58.82% | 1.62% | 8811.33 |
| 2022-03-31 | 34.49% | 59.72% | 6.02% | 8703.92 |
| 2021-12-31 | 34.42% | 58.69% | 1.94% | 8927.48 |
| 2021-09-30 | 33.72% | 62.86% | 3.19% | 8765.06 |
| 2021-06-30 | 22.82% | 63.38% | 3.16% | 8626.30 |
