| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | 0.13% | -0.05% | 0.11% | 2.66% | -6.47% | -13.99% | -7.24% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.63% | 0.35% | -0.42% | 0.59% | 1.63% | -0.47% | -1.95% | -0.60% |
| 同类排名[混合型] |
506|1339 | 797|1362 | 481|1365 | 911|1359 | 453|1339 | 1167|1282 | 1100|1140 | 642|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9209 | 0.9209 | -0.72% | |
| 2024-07-01 | 0.9276 | 0.9276 | -0.06% | |
| 2024-06-30 | 0.9282 | 0.9282 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9281 | 0.9281 | 1.13% | |
| 2024-06-27 | 0.9177 | 0.9177 | -0.26% |
截至2024-03-31 国寿安保稳悦混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600131 | 国网信通 | 9.00 | 169.65 | 2.77% |
| 603859 | 能科科技 | 3.00 | 123.18 | 2.01% |
| 603508 | 思维列控 | 3.00 | 66.09 | 1.08% |
| 601179 | 中国西电 | 11.00 | 60.50 | 0.99% |
| 603530 | 神马电力 | 3.00 | 56.10 | 0.92% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 48.68 | 0.80% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 46.05 | 0.75% |
| 603308 | 应流股份 | 3.00 | 44.52 | 0.73% |
| 601800 | 中国交建 | 5.00 | 43.10 | 0.70% |
| 600578 | 京能电力 | 12.00 | 40.32 | 0.66% |
