国联安鑫稳3个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44960.68元 |
| 本期利润 |
42264.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169412.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
10629649.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160745.55元 |
| 本期利润 |
246933.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37608.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
12427159.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553483.24元 |
| 本期利润 |
-762767.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175251.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
19871663.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60956.32元 |
| 本期利润 |
-144608.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
456200.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
29339478.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2074868.51元 |
| 本期利润 |
1655827.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980583.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
62548236.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
