| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2654505.35 |
| 1.利息收入 | 113730.53 |
| 存款利息收入 | 12309.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004925.44 |
| 股票投资收益 | -1158149.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2688267.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474807.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535743.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.97 |
| 减：二、费用 | 1836491.83 |
| 1.管理人报酬 | 1310527.04 |
| 2.托管费 | 262105.42 |
| 3.销售服务费 | 55444.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34414.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34414.88 |
| 6.其他费用 | 170603.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
818013.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
818013.52 |
| 一、收入： | 3611120.93 |
| 1.利息收入 | 90435.21 |
| 存款利息收入 | 8719.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774728.34 |
| 股票投资收益 | 962393.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1593385.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218949.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745861.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.54 |
| 减：二、费用 | 1101845.96 |
| 1.管理人报酬 | 782746.44 |
| 2.托管费 | 156549.24 |
| 3.销售服务费 | 32181.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19359.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19359.62 |
| 6.其他费用 | 109089.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509274.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509274.97 |
| 一、收入： | -1641814.79 |
| 1.利息收入 | 233992.09 |
| 存款利息收入 | 63298.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332598.81 |
| 股票投资收益 | -5954703.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3811056.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1811048.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1543450.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.7 |
| 减：二、费用 | 4747119.76 |
| 1.管理人报酬 | 3288725.55 |
| 2.托管费 | 657745.11 |
| 3.销售服务费 | 132298.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 423464.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423464.41 |
| 6.其他费用 | 229740.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6388934.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6388934.55 |
| 一、收入： | 3191262.69 |
| 1.利息收入 | 57748.87 |
| 存款利息收入 | 41571.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4451159.58 |
| 股票投资收益 | -2871832.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7043334.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279657.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1317875.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.25 |
| 减：二、费用 | 3265784.58 |
| 1.管理人报酬 | 2221743.4 |
| 2.托管费 | 444348.69 |
| 3.销售服务费 | 87008.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 392660.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392660.77 |
| 6.其他费用 | 108844.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74521.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74521.89 |
| 一、收入： | 16536974.57 |
| 1.利息收入 | 10747103.92 |
| 存款利息收入 | 62932.84 |
| 债券利息收入 | 9939654.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6328535.59 |
| 股票投资收益 | 7392569.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1747494.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683460.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684714.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146049.48 |
| 减：二、费用 | 5241632.17 |
| 1.管理人报酬 | 3456967.71 |
| 2.托管费 | 691393.57 |
| 3.销售服务费 | 255409.73 |
| 4.交易费用 | 293929.76 |
| 5.利息支出 | 324684.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324684.73 |
| 6.其他费用 | 193367.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11295342.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11295342.4 |
