银华远兴一年持有期债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1340550.18元 |
| 本期利润 |
1757200.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1921731.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
66327931.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1377472.26元 |
| 本期利润 |
1770704.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2314719.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
80085036.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296472.36元 |
| 本期利润 |
-7804331.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053048.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
97703594.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1639702.54元 |
| 本期利润 |
-5708948.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2972605.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
174150045.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12294063.62元 |
| 本期利润 |
19162808.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9391625.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
508407243.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1091346.09元 |
| 本期利润 |
2076520.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1867388.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
485031149.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
