名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | -0.15% | 0.09% | 0.71% | 2.53% | 1.87% | 2.42% | 4.47% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
367|1094 | 343|1184 | 261|1182 | 225|1158 | 517|1104 | 279|1013 | 199|817 | 154|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0509 | 1.0509 | -0.11% | |
2024-07-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | |
2024-07-18 | 1.0519 | 1.0519 | 0.04% | |
2024-07-17 | 1.0515 | 1.0515 | -0.10% |
截至2024-06-30 银华远兴一年持有期债券期末总份额为0.49亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00995 | 安徽皖通高速公路 | 1.00 | 15.36 | 0.30% |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 4.33 | 0.08% |
00688 | 中国海外发展 | 0.00 | 6.18 | 0.12% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.46 | 0.28% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 13.60 | 0.26% |
01816 | 中广核电力 | 3.00 | 10.36 | 0.20% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 9.60 | 0.19% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 8.25 | 0.16% |
000725 | 京东方A | 1.00 | 7.73 | 0.15% |
01398 | 工商银行 | 1.00 | 7.62 | 0.15% |