农银新兴消费股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2526970.35 |
| 存出保证金 |
731567.88 |
| 交易性金融资产 |
1714355296.95 |
| 股票投资 |
1714355296.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16799.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2037319231.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2505975.0 |
| 应付管理人报酬 |
2080864.69 |
| 应付托管费 |
346810.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1240659.12 |
| 负债合计 |
6174309.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3481378814.47 |
| 所有者权益合计 |
2031144921.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2037319231.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367147844.88 |
| 结算备付金 |
3014611.8 |
| 存出保证金 |
1231731.72 |
| 交易性金融资产 |
1981469017.86 |
| 股票投资 |
1981469017.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11695259.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96809.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2364655275.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23446791.97 |
| 应付赎回款 |
5985864.06 |
| 应付管理人报酬 |
2924700.84 |
| 应付托管费 |
487450.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2086541.41 |
| 负债合计 |
34931348.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3666508333.11 |
| 所有者权益合计 |
2329723926.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2364655275.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265739584.16 |
| 结算备付金 |
6576672.43 |
| 存出保证金 |
1323062.71 |
| 交易性金融资产 |
2398570811.93 |
| 股票投资 |
2398570811.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6673367.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40838.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678924337.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
872319.59 |
| 应付管理人报酬 |
3392142.12 |
| 应付托管费 |
565356.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3522646.52 |
| 负债合计 |
8352465.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3869300729.34 |
| 所有者权益合计 |
2670571872.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678924337.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527676658.03 |
| 结算备付金 |
2701502.08 |
| 存出保证金 |
1286883.25 |
| 交易性金融资产 |
2637775942.46 |
| 股票投资 |
2637775942.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102514534.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156405.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3272111926.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5236650.73 |
| 应付管理人报酬 |
3805557.78 |
| 应付托管费 |
634259.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2223019.68 |
| 负债合计 |
11899487.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4030132577.42 |
| 所有者权益合计 |
3260212438.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3272111926.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350254789.81 |
| 结算备付金 |
5142308.26 |
| 存出保证金 |
3181973.96 |
| 交易性金融资产 |
3511535772.91 |
| 股票投资 |
3367044880.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144490892.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79021051.73 |
| 应收利息 |
3417546.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104958.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3952658402.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3119947.64 |
| 应付管理人报酬 |
5175231.31 |
| 应付托管费 |
862538.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161372.76 |
| 负债合计 |
12433666.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4358280751.68 |
| 所有者权益合计 |
3940224735.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3952658402.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986485699.55 |
| 结算备付金 |
35542871.49 |
| 存出保证金 |
456208.58 |
| 交易性金融资产 |
3287411663.89 |
| 股票投资 |
2932848540.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354563123.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101377278.96 |
| 应收利息 |
6354005.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137332.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5417765060.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22959670.61 |
| 应付管理人报酬 |
6813849.75 |
| 应付托管费 |
1135641.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140236.14 |
| 负债合计 |
33860832.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5410033126.46 |
| 所有者权益合计 |
5383904227.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5417765060.26 |
