| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.78% | -2.43% | -5.50% | -10.82% | 1.20% | -14.51% | -27.16% | -42.39% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -8.10% | -2.88% | -4.68% | -3.25% | 2.34% | -16.25% | -26.00% | -35.96% |
| 同类排名[股票型] |
371|935 | 407|968 | 588|969 | 870|956 | 497|936 | 334|880 | 376|772 | 378|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.5497 | 0.5497 | -2.76% | |
| 2024-07-22 | 0.5653 | 0.5653 | -1.41% | |
| 2024-07-19 | 0.5734 | 0.5734 | 0.63% | |
| 2024-07-18 | 0.5698 | 0.5698 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 0.5678 | 0.5678 | 0.78% |
截至2024-06-30 农银新兴消费股票期末总份额为33.25亿份，相比减少0.67亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.84亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 689.00 | 9624.24 | 5.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 9423.58 | 4.97% |
| 600900 | 长江电力 | 320.00 | 9270.88 | 4.89% |
| 600809 | 山西汾酒 | 43.00 | 9257.63 | 4.88% |
| 000596 | 古井贡酒 | 43.00 | 9076.18 | 4.78% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 128.00 | 7393.93 | 3.90% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33.00 | 7281.56 | 3.84% |
| 000333 | 美的集团 | 106.00 | 6847.97 | 3.61% |
| 603605 | 珀莱雅 | 60.00 | 6760.22 | 3.56% |
| 300498 | 温氏股份 | 285.00 | 5666.93 | 2.99% |
