华安添益一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1094017.96元 |
| 本期利润 |
-974903.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2267563.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
21928419.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66791.72元 |
| 本期利润 |
-42293.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1508234.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
27164847.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2549731.52元 |
| 本期利润 |
-3083115.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1955545.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
36260096.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1059050.65元 |
| 本期利润 |
-1576767.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891506.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
51072948.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1251342.98元 |
| 本期利润 |
-775481.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1249915.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
125441611.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467551.36元 |
| 本期利润 |
560648.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467686.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
126437454.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
