名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 210.27 | 139.89 | 66.53% | 34.97 | 16.63% | -- | -- | 14.05 | 6.68% |
2023-06-30 | 115.63 | 77.18 | 66.75% | 19.29 | 16.69% | -- | -- | 7.92 | 6.85% |
2022-12-31 | 420.87 | 288.49 | 68.54% | 72.12 | 17.14% | -- | -- | 31.90 | 7.58% |
2022-06-30 | 260.61 | 181.80 | 69.76% | 45.45 | 17.44% | -- | -- | 20.91 | 8.02% |
2021-12-31 | 683.27 | 409.30 | 59.90% | 102.33 | 14.98% | 82.14 | 12.02% | 51.41 | 7.52% |
2021-06-30 | 230.39 | 155.46 | 67.48% | 38.86 | 16.87% | 3.59 | 1.56% | 19.52 | 8.47% |