名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5209409.42元 |
本期利润 | -4502689.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10558433.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
期末基金资产净值 | 119885611.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 749631.44元 |
本期利润 | 213132.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6206520.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0416元 |
期末基金资产净值 | 143064865.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10176665.83元 |
本期利润 | -12074875.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8168433.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
期末基金资产净值 | 184011848.69元 |
期末基金份额净值 | 0.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3187319.01元 |
本期利润 | -5032972.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2798600.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
期末基金资产净值 | 258758113.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2934231.58元 |
本期利润 | -1041626.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2932637.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 499413933.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2635902.63元 |
本期利润 | 3006163.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2636228.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 503148427.38元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |