名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 18.22% | 67.1% | 8.68% | 9446.90 |
2024-03-31 | 25.7% | 60.63% | 4.61% | 10361.53 |
2023-12-31 | 21.33% | 71.78% | 1.89% | 11988.56 |
2023-09-30 | 28.19% | 70.81% | 1.21% | 13222.47 |
2023-06-30 | 25.17% | 60.49% | 14.36% | 14306.49 |
2023-03-31 | 7.01% | 51.26% | 4.58% | 15890.60 |
2022-12-31 | 12.46% | 73.43% | 14.38% | 18401.18 |
2022-09-30 | 13.9% | 87.12% | 1.28% | 21621.00 |
2022-06-30 | 10.26% | 66.0% | 1.82% | 25875.81 |
2022-03-31 | 3.64% | 61.01% | 36.85% | 32241.93 |
2021-12-31 | 8.63% | 80.75% | 3.11% | 49941.39 |
2021-09-30 | 12.79% | 64.54% | 0.29% | 50442.16 |
2021-06-30 | 5.0% | 96.2% | 0.6% | 50314.84 |