| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3374873.71 |
| 1.利息收入 | 337633.07 |
| 存款利息收入 | 117037.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4538340.99 |
| 股票投资收益 | -8869976.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288969.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042665.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
825834.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2102719.46 |
| 1.管理人报酬 | 1398946.44 |
| 2.托管费 | 349736.57 |
| 3.销售服务费 | 140461.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4666.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4666.3 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5477593.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5477593.17 |
| 一、收入： | 1327090.87 |
| 1.利息收入 | 237070.92 |
| 存款利息收入 | 55955.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1735604.67 |
| 股票投资收益 | -1453315.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2691468.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497452.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645584.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1156252.43 |
| 1.管理人报酬 | 771791.31 |
| 2.托管费 | 192947.77 |
| 3.销售服务费 | 79210.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3758.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3758.9 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170838.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170838.44 |
| 一、收入： | -10949245.96 |
| 1.利息收入 | 1239549.51 |
| 存款利息收入 | 261008.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9757201.97 |
| 股票投资收益 | -18046597.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7950146.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339249.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2431593.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4208744.89 |
| 1.管理人报酬 | 2884857.93 |
| 2.托管费 | 721214.4 |
| 3.销售服务费 | 319045.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52602.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52602.12 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15157990.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15157990.85 |
| 一、收入： | -4003673.56 |
| 1.利息收入 | 1127696.8 |
| 存款利息收入 | 209854.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2767999.76 |
| 股票投资收益 | -7934413.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5074715.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91698.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2363370.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2606066.7 |
| 1.管理人报酬 | 1817988.14 |
| 2.托管费 | 454497.01 |
| 3.销售服务费 | 209050.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6609740.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6609740.26 |
| 一、收入： | 5015568.44 |
| 1.利息收入 | 13821329.62 |
| 存款利息收入 | 458128.85 |
| 债券利息收入 | 12530350.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11174228.16 |
| 股票投资收益 | -11167124.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -940052.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932948.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2368466.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6832676.02 |
| 1.管理人报酬 | 4093001.56 |
| 2.托管费 | 1023250.44 |
| 3.销售服务费 | 514051.61 |
| 4.交易费用 | 821401.79 |
| 5.利息支出 | 167492.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167492.2 |
| 6.其他费用 | 177400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817107.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817107.58 |
| 一、收入： | 5870678.6 |
| 1.利息收入 | 5282915.2 |
| 存款利息收入 | 327412.08 |
| 债券利息收入 | 4386185.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124405.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16631.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107774.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463357.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2303866.77 |
| 1.管理人报酬 | 1554584.69 |
| 2.托管费 | 388646.2 |
| 3.销售服务费 | 195222.08 |
| 4.交易费用 | 35899.4 |
| 5.利息支出 | 54478.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54478.38 |
| 6.其他费用 | 61607.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3566811.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3566811.83 |
