| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.44% | 6.44% | 9.45% | 664.09 |
| 2024-03-31 | 86.95% | 6.19% | 7.59% | 709.66 |
| 2023-12-31 | 89.2% | 6.88% | 4.24% | 856.96 |
| 2023-09-30 | 89.51% | 6.25% | 4.5% | 886.38 |
| 2023-06-30 | 83.03% | 1.62% | 16.11% | 862.46 |
| 2023-03-31 | 81.9% | 1.6% | 17.76% | 881.66 |
| 2022-12-31 | 86.97% | 7.01% | 6.2% | 1635.14 |
| 2022-09-30 | 81.97% | 6.27% | 11.8% | 3192.10 |
| 2022-06-30 | 85.92% | 5.24% | 9.25% | 1870.83 |
| 2022-03-31 | 82.71% | 5.9% | 11.5% | 1305.47 |
| 2021-12-31 | 87.64% | 6.0% | 7.39% | 1481.41 |
| 2021-09-30 | 81.75% | 5.44% | 12.95% | 2414.40 |
| 2021-06-30 | 84.93% | 5.09% | 6.21% | 1139.88 |
| 2021-03-31 | 88.71% | 6.18% | 6.36% | 1352.17 |
| 2020-12-31 | 92.14% | 5.67% | 1.65% | 103.07 |
