名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6839888.71元 |
本期利润 | 8180661.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25779225.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
期末基金资产净值 | 516472901.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2430478.62元 |
本期利润 | 2378441.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18832558.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
期末基金资产净值 | 263146447.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1123994.34元 |
本期利润 | 1253623.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3931241.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
期末基金资产净值 | 73671633.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 628026.2元 |
本期利润 | 610076.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1890229.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 45591814.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0516元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1446059.88元 |
本期利润 | 1714037.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4474510.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0272元 |
期末基金资产净值 | 169949970.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 727311.39元 |
本期利润 | 861857.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 561972.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 47446827.33元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |