达诚策略先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3721408.79元 |
| 本期利润 |
-1596716.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12725012.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
25500299.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-867340.69元 |
| 本期利润 |
815685.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11381276.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.273元 |
| 期末基金资产净值 |
30303880.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4683557.39元 |
| 本期利润 |
-9271411.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12841771.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2904元 |
| 期末基金资产净值 |
31373835.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4748514.72元 |
| 本期利润 |
-4864779.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9185322.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
38058073.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4705284.56元 |
| 本期利润 |
-1726285.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5392880.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
46678528.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8266063.62元 |
| 本期利润 |
9691025.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4276253.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
64274262.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
