达诚策略先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14450676.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34416118.0 |
| 股票投资 |
34416118.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52193839.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48673.47 |
| 应付管理人报酬 |
53225.69 |
| 应付托管费 |
8870.96 |
| 应付销售服务费 |
4364.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160004.13 |
| 负债合计 |
275138.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77584627.61 |
| 所有者权益合计 |
51918700.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
52193839.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6745115.97 |
| 结算备付金 |
11903.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40948474.81 |
| 股票投资 |
40948474.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14247144.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35405.36 |
| 应收申购款 |
3053.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61991097.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7.52 |
| 应付管理人报酬 |
75646.36 |
| 应付托管费 |
12607.73 |
| 应付销售服务费 |
4941.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83843.16 |
| 负债合计 |
177046.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84807863.71 |
| 所有者权益合计 |
61814051.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
61991097.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6770071.11 |
| 结算备付金 |
2000312.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52270872.22 |
| 股票投资 |
52270872.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3186081.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3352.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64230689.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212968.47 |
| 应付管理人报酬 |
82412.75 |
| 应付托管费 |
13735.48 |
| 应付销售服务费 |
5425.89 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.01 |
| 负债合计 |
479044.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89657781.12 |
| 所有者权益合计 |
63751644.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
64230689.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10423776.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67312015.97 |
| 股票投资 |
67312015.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8509.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77744301.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
363411.98 |
| 应付赎回款 |
136668.18 |
| 应付管理人报酬 |
92064.99 |
| 应付托管费 |
15344.13 |
| 应付销售服务费 |
6114.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81855.63 |
| 负债合计 |
695459.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95493548.47 |
| 所有者权益合计 |
77048842.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
77744301.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10541776.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78953958.0 |
| 股票投资 |
78953958.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
955.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89496690.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119334.6 |
| 应付托管费 |
19889.11 |
| 应付销售服务费 |
8196.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
197420.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99515531.6 |
| 所有者权益合计 |
89299269.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
89496690.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19744888.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96336752.63 |
| 股票投资 |
96336752.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6565809.97 |
| 应收利息 |
1973.81 |
| 应收股利 |
12477.64 |
| 应收申购款 |
248824.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122910726.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11083338.34 |
| 应付管理人报酬 |
176798.82 |
| 应付托管费 |
29466.46 |
| 应付销售服务费 |
13486.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84319.69 |
| 负债合计 |
11387409.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99603178.13 |
| 所有者权益合计 |
111523317.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
122910726.82 |
