名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚中证同业存单AA… | 1.006 | -- |
达诚添利利率债C | 1.0002 | -- |
达诚添利利率债A | 1.0002 | -- |
达诚定海双月享60天… | 1.0892 | -0.03% |
达诚定海双月享60天… | 1.0843 | -0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2039189.53 |
1.利息收入 | 98792.12 |
存款利息收入 | 76221.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6390925.21 |
股票投资收益 | -6750019.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359093.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4252356.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586.7 |
减:二、费用 | 1216666.17 |
1.管理人报酬 | 845498.27 |
2.托管费 | 140916.43 |
3.销售服务费 | 59751.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3255855.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3255855.7 |
一、收入: | 2332483.82 |
1.利息收入 | 44946.49 |
存款利息收入 | 31484.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1093231.67 |
股票投资收益 | -1380059.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286827.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3380511.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.72 |
减:二、费用 | 675966.6 |
1.管理人报酬 | 476905.11 |
2.托管费 | 79484.21 |
3.销售服务费 | 31234.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1656517.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1656517.22 |
一、收入: | -16621576.15 |
1.利息收入 | 57140.25 |
存款利息收入 | 39997.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7751608.07 |
股票投资收益 | -8734106.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 248035.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734463.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8929469.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2361.51 |
减:二、费用 | 1525464.67 |
1.管理人报酬 | 1088809.41 |
2.托管费 | 181468.27 |
3.销售服务费 | 72686.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18147040.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18147040.82 |
一、收入: | -8506749.25 |
1.利息收入 | 17193.65 |
存款利息收入 | 17193.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8610691.66 |
股票投资收益 | -9180512.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 569820.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84752.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1996.69 |
减:二、费用 | 796308.76 |
1.管理人报酬 | 571718.78 |
2.托管费 | 95286.49 |
3.销售服务费 | 38480.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9303058.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9303058.01 |
一、收入: | -1804041.43 |
1.利息收入 | 58054.94 |
存款利息收入 | 58054.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2661526.39 |
股票投资收益 | -3054028.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392502.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
720621.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78808.87 |
减:二、费用 | 3824081.93 |
1.管理人报酬 | 2212915.07 |
2.托管费 | 368819.11 |
3.销售服务费 | 172270.41 |
4.交易费用 | 890072.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180004.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5628123.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5628123.36 |
一、收入: | 18457435.38 |
1.利息收入 | 31514.31 |
存款利息收入 | 31514.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10929338.93 |
股票投资收益 | -11245172.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315833.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29301352.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53907.81 |
减:二、费用 | 2304910.88 |
1.管理人报酬 | 1464571.87 |
2.托管费 | 244095.25 |
3.销售服务费 | 121223.62 |
4.交易费用 | 390112.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84907.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16152524.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16152524.5 |