| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3786803.77元 |
| 本期利润 | -1659138.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12940914.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 26418401.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -856653.37元 |
| 本期利润 | 840831.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11612535.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2693元 |
| 期末基金资产净值 | 31510170.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4534013.59元 |
| 本期利润 | -8875629.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13064364.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 32377809.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4639295.36元 |
| 本期利润 | -4438278.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9259383.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 38990768.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1643459.95元 |
| 本期利润 | -3901838.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4823381.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 42620741.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4882764.07元 |
| 本期利润 | 6461498.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3094941.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 47249054.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
