名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14450676.98 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 34416118.0 |
股票投资 | 34416118.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1010.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52193839.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48673.47 |
应付管理人报酬 | 53225.69 |
应付托管费 | 8870.96 |
应付销售服务费 | 4364.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160004.13 |
负债合计 | 275138.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77584627.61 |
所有者权益合计 | 51918700.84 |
负债和所有者权益合计 | 52193839.51 |
资产: | |
银行存款 | 6745115.97 |
结算备付金 | 11903.95 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 40948474.81 |
股票投资 | 40948474.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14247144.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 35405.36 |
应收申购款 | 3053.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61991097.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7.52 |
应付管理人报酬 | 75646.36 |
应付托管费 | 12607.73 |
应付销售服务费 | 4941.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83843.16 |
负债合计 | 177046.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84807863.71 |
所有者权益合计 | 61814051.26 |
负债和所有者权益合计 | 61991097.82 |
资产: | |
银行存款 | 6770071.11 |
结算备付金 | 2000312.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 52270872.22 |
股票投资 | 52270872.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3186081.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3352.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64230689.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212968.47 |
应付管理人报酬 | 82412.75 |
应付托管费 | 13735.48 |
应付销售服务费 | 5425.89 |
应付税费 | 1.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164500.01 |
负债合计 | 479044.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89657781.12 |
所有者权益合计 | 63751644.98 |
负债和所有者权益合计 | 64230689.06 |
资产: | |
银行存款 | 10423776.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 67312015.97 |
股票投资 | 67312015.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8509.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77744301.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 363411.98 |
应付赎回款 | 136668.18 |
应付管理人报酬 | 92064.99 |
应付托管费 | 15344.13 |
应付销售服务费 | 6114.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81855.63 |
负债合计 | 695459.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95493548.47 |
所有者权益合计 | 77048842.1 |
负债和所有者权益合计 | 77744301.95 |
资产: | |
银行存款 | 10541776.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 78953958.0 |
股票投资 | 78953958.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 955.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89496690.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 119334.6 |
应付托管费 | 19889.11 |
应付销售服务费 | 8196.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 197420.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99515531.6 |
所有者权益合计 | 89299269.68 |
负债和所有者权益合计 | 89496690.07 |
资产: | |
银行存款 | 19744888.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 96336752.63 |
股票投资 | 96336752.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6565809.97 |
应收利息 | 1973.81 |
应收股利 | 12477.64 |
应收申购款 | 248824.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122910726.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11083338.34 |
应付管理人报酬 | 176798.82 |
应付托管费 | 29466.46 |
应付销售服务费 | 13486.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84319.69 |
负债合计 | 11387409.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99603178.13 |
所有者权益合计 | 111523317.3 |
负债和所有者权益合计 | 122910726.82 |