| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6001 | 0.22% |
| 达诚价值先锋灵活配置… | 0.6098 | 0.21% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.08% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.07% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121.67 | 84.55 | 69.49% | 14.09 | 11.58% | -- | -- | 5.98 | 4.91% |
| 2023-06-30 | 67.60 | 47.69 | 70.55% | 7.95 | 11.76% | -- | -- | 3.12 | 4.62% |
| 2022-12-31 | 152.55 | 108.88 | 71.38% | 18.15 | 11.90% | -- | -- | 7.27 | 4.76% |
| 2022-06-30 | 79.63 | 57.17 | 71.80% | 9.53 | 11.97% | -- | -- | 3.85 | 4.83% |
| 2021-12-31 | 382.41 | 221.29 | 57.87% | 36.88 | 9.64% | 89.01 | 23.28% | 17.23 | 4.50% |
| 2021-06-30 | 230.49 | 146.46 | 63.54% | 24.41 | 10.59% | 39.01 | 16.93% | 12.12 | 5.26% |
