名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -796087.89元 |
本期利润 | -722408.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1310657.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0248元 |
期末基金资产净值 | 51579786.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245029.34元 |
本期利润 | 545773.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -208304.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 61696902.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 290163.26元 |
本期利润 | 95600.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -720407.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
期末基金资产净值 | 67697981.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -535502.07元 |
本期利润 | 1657080.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -535546.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
期末基金资产净值 | 146217958.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |