名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.81% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通汇财宝货币A | 0.382 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 304366.7 |
存出保证金 | 28643.29 |
交易性金融资产 | 79028020.95 |
股票投资 | 5648177.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 73379843.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79584325.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5001520.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48313.97 |
应付管理人报酬 | 51890.8 |
应付托管费 | 9729.51 |
应付销售服务费 | 7773.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193519.88 |
负债合计 | 5312748.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76339496.43 |
所有者权益合计 | 74271577.27 |
负债和所有者权益合计 | 79584325.76 |
资产: | |
银行存款 | 595447.78 |
结算备付金 | 1258652.18 |
存出保证金 | 40195.32 |
交易性金融资产 | 103374584.53 |
股票投资 | 15725055.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87649529.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105268879.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9802915.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 158361.65 |
应付管理人报酬 | 63146.18 |
应付托管费 | 11839.88 |
应付销售服务费 | 11108.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179878.29 |
负债合计 | 10227249.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95554229.54 |
所有者权益合计 | 95041630.16 |
负债和所有者权益合计 | 105268879.81 |
资产: | |
银行存款 | 13740370.75 |
结算备付金 | 401035.41 |
存出保证金 | 32628.49 |
交易性金融资产 | 104226009.97 |
股票投资 | 12644869.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91581140.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131400044.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13000000.0 |
应付赎回款 | 1961.37 |
应付管理人报酬 | 80495.34 |
应付托管费 | 15092.86 |
应付销售服务费 | 17170.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184990.93 |
负债合计 | 13299710.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119547634.09 |
所有者权益合计 | 118100334.02 |
负债和所有者权益合计 | 131400044.62 |
资产: | |
银行存款 | 63157.45 |
结算备付金 | 3149756.72 |
存出保证金 | 24043.46 |
交易性金融资产 | 234363756.52 |
股票投资 | 51202071.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 183161685.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4447369.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242048138.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 157204.5 |
应付托管费 | 29475.84 |
应付销售服务费 | 31047.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172316.92 |
负债合计 | 390044.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239080673.6 |
所有者权益合计 | 241658093.7 |
负债和所有者权益合计 | 242048138.44 |