名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 513432.99 |
1.利息收入 | 87238.18 |
存款利息收入 | 21885.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186978.38 |
股票投资收益 | -2710335.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2385486.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511827.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239216.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1498273.14 |
1.管理人报酬 | 775507.35 |
2.托管费 | 145407.57 |
3.销售服务费 | 138615.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 237786.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 237786.35 |
6.其他费用 | 200956.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-984840.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-984840.15 |
一、收入: | 1714985.67 |
1.利息收入 | 67521.5 |
存款利息收入 | 15362.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1079413.75 |
股票投资收益 | -322252.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1255208.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146457.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
568050.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 818482.41 |
1.管理人报酬 | 427067.92 |
2.托管费 | 80075.17 |
3.销售服务费 | 82845.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128255.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128255.76 |
6.其他费用 | 100237.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
896503.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
896503.26 |
一、收入: | 1869444.88 |
1.利息收入 | 650207.74 |
存款利息收入 | 115853.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1721141.88 |
股票投资收益 | -2119914.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3545565.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295491.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-501904.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2157375.15 |
1.管理人报酬 | 1417479.05 |
2.托管费 | 265777.31 |
3.销售服务费 | 287683.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 571.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571.86 |
6.其他费用 | 185863.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-287930.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-287930.27 |
一、收入: | 3787552.08 |
1.利息收入 | 595636.51 |
存款利息收入 | 80776.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-431989.71 |
股票投资收益 | -2334021.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1725731.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176300.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3623905.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1210202.86 |
1.管理人报酬 | 814447.09 |
2.托管费 | 152708.84 |
3.销售服务费 | 160915.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82131.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2577349.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2577349.22 |