名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 73835966.52 |
1.利息收入 | 307164.57 |
存款利息收入 | 63311.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70995747.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70995747.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2533043.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.57 |
减:二、费用 | 10646794.8 |
1.管理人报酬 | 6069531.03 |
2.托管费 | 2023176.95 |
3.销售服务费 | 5036.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2311850.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2311850.18 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63189171.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63189171.72 |
一、收入: | 44286964.03 |
1.利息收入 | 244324.89 |
存款利息收入 | 2558.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35489659.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35489659.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8552977.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.85 |
减:二、费用 | 6234852.56 |
1.管理人报酬 | 3011774.7 |
2.托管费 | 1003924.85 |
3.销售服务费 | 2498.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2108794.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2108794.14 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38052111.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38052111.47 |
一、收入: | 63776653.86 |
1.利息收入 | 1004826.86 |
存款利息收入 | 57083.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70372518.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70372518.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7600704.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.96 |
减:二、费用 | 12896683.17 |
1.管理人报酬 | 6108291.11 |
2.托管费 | 2036097.07 |
3.销售服务费 | 5065.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4510029.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4510029.47 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50879970.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50879970.69 |
一、收入: | 37968515.63 |
1.利息收入 | 426274.66 |
存款利息收入 | 43371.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40628944.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40628944.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3086714.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.68 |
减:二、费用 | 7919150.43 |
1.管理人报酬 | 3038860.95 |
2.托管费 | 1012953.68 |
3.销售服务费 | 2509.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3756966.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3756966.07 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30049365.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30049365.2 |
一、收入: | 51489427.27 |
1.利息收入 | 33672650.37 |
存款利息收入 | 101812.16 |
债券利息收入 | 32508009.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10450077.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10450077.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7366694.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.41 |
减:二、费用 | 6842607.22 |
1.管理人报酬 | 3091048.8 |
2.托管费 | 1030349.39 |
3.销售服务费 | 43341.59 |
4.交易费用 | 66088.52 |
5.利息支出 | 2406878.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2406878.92 |
6.其他费用 | 204900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44646820.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44646820.05 |
一、收入: | 90017.11 |
1.利息收入 | 92267.61 |
存款利息收入 | 11808.36 |
债券利息收入 | 74350.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2645.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.0 |
减:二、费用 | 99644.63 |
1.管理人报酬 | 14871.66 |
2.托管费 | 4957.06 |
3.销售服务费 | 2478.03 |
4.交易费用 | 13.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77324.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9627.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9627.52 |