| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.21% | 55.67% | 38.47% | 181.74 |
| 2024-03-31 | 15.28% | 52.05% | 1.7% | 222.35 |
| 2023-12-31 | 15.37% | 61.46% | 4.36% | 224.65 |
| 2023-09-30 | 19.56% | 55.11% | 4.73% | 231.29 |
| 2023-06-30 | 28.64% | 35.74% | 3.38% | 291.80 |
| 2023-03-31 | 40.05% | 27.64% | 4.04% | 356.97 |
| 2022-12-31 | 32.14% | 30.86% | 4.44% | 352.70 |
| 2022-09-30 | 30.5% | 35.08% | 4.03% | 358.74 |
| 2022-06-30 | 31.96% | 28.36% | 6.01% | 610.46 |
| 2022-03-31 | 37.25% | 26.26% | 1.31% | 620.90 |
| 2021-12-31 | 20.55% | 67.51% | 0.94% | 874.55 |
| 2021-09-30 | 17.87% | 58.21% | 1.13% | 1842.50 |
| 2021-06-30 | 15.52% | 76.81% | 6.82% | 1815.75 |
