长城优选稳进六个月混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4173555.46 |
存出保证金 |
14879.32 |
交易性金融资产 |
85125659.89 |
股票投资 |
17027653.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68098006.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24726280.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
813.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114703365.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1522120.48 |
应付赎回款 |
2074393.28 |
应付管理人报酬 |
78580.12 |
应付托管费 |
19645.03 |
应付销售服务费 |
771.92 |
应付税费 |
3142.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209462.96 |
负债合计 |
3908116.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
108872318.43 |
所有者权益合计 |
110795249.63 |
负债和所有者权益合计 |
114703365.93 |
资产: |
银行存款 |
901653.85 |
结算备付金 |
3957925.19 |
存出保证金 |
30989.11 |
交易性金融资产 |
92638837.05 |
股票投资 |
41208941.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51429895.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46752691.41 |
应收证券清算款 |
1912164.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17978.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146212239.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.38 |
应付赎回款 |
2017129.29 |
应付管理人报酬 |
98691.43 |
应付托管费 |
24672.84 |
应付销售服务费 |
963.82 |
应付税费 |
3041.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171851.12 |
负债合计 |
2316350.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
138578446.33 |
所有者权益合计 |
143895889.03 |
负债和所有者权益合计 |
146212239.05 |
资产: |
银行存款 |
1487183.44 |
结算备付金 |
7371169.5 |
存出保证金 |
33558.71 |
交易性金融资产 |
125775006.35 |
股票投资 |
64164153.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61610853.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
65601183.44 |
应收证券清算款 |
144824.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200412925.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.54 |
应付赎回款 |
220301.27 |
应付管理人报酬 |
135346.01 |
应付托管费 |
33836.51 |
应付销售服务费 |
1192.97 |
应付税费 |
3929.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
368192.79 |
负债合计 |
762800.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
204828142.16 |
所有者权益合计 |
199650125.44 |
负债和所有者权益合计 |
200412925.8 |
资产: |
银行存款 |
7169948.41 |
结算备付金 |
7987919.27 |
存出保证金 |
55138.54 |
交易性金融资产 |
152191529.13 |
股票投资 |
80636875.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71554653.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
96847000.0 |
应收证券清算款 |
1519877.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
265771413.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
414.19 |
应付赎回款 |
13069264.91 |
应付管理人报酬 |
171506.23 |
应付托管费 |
42876.58 |
应付销售服务费 |
1993.24 |
应付税费 |
3802.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152962.46 |
负债合计 |
13442820.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
244901845.7 |
所有者权益合计 |
252328593.11 |
负债和所有者权益合计 |
265771413.23 |
资产: |
银行存款 |
1832413.8 |
结算备付金 |
1266104.69 |
存出保证金 |
37561.7 |
交易性金融资产 |
289253905.91 |
股票投资 |
67500205.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
221753700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
2171978.5 |
应收利息 |
3909515.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
333471550.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4443503.34 |
应付管理人报酬 |
247758.86 |
应付托管费 |
61939.73 |
应付销售服务费 |
3010.89 |
应付税费 |
7910.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124000.0 |
负债合计 |
5010381.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
316156118.76 |
所有者权益合计 |
328461168.21 |
负债和所有者权益合计 |
333471550.02 |
资产: |
银行存款 |
3448336.64 |
结算备付金 |
52471345.49 |
存出保证金 |
23570.82 |
交易性金融资产 |
756670613.86 |
股票投资 |
127152813.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
629517800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
899434.44 |
应收利息 |
12115124.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24801.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825653227.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
534983.23 |
应付托管费 |
133745.82 |
应付销售服务费 |
5924.83 |
应付税费 |
9129.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11059.35 |
负债合计 |
6115794.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
810429088.5 |
所有者权益合计 |
819537433.17 |
负债和所有者权益合计 |
825653227.55 |