名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城医药科技六个月持… | 0.5197 | 3.82% |
长城医药科技六个月持… | 0.5278 | 3.82% |
长城医疗保健混合A | 2.2201 | 3.78% |
长城医疗保健混合C | 2.1919 | 3.77% |
长城大健康混合A | 0.6293 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币C | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.5108 | 1.88% |
长城收益宝货币D | 0.4917 | 1.81% |
长城货币B | 0.45325 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10637772.55元 |
本期利润 | 9239864.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1907780.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
期末基金资产净值 | 108548707.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10079731.01元 |
本期利润 | 12259821.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4516239.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
期末基金资产净值 | 140977842.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11241311.18元 |
本期利润 | -16036871.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5784126.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0288元 |
期末基金资产净值 | 196123118.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -184203.93元 |
本期利润 | -3977777.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6191220.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
期末基金资产净值 | 246223956.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18670050.87元 |
本期利润 | 25903587.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8132711.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
期末基金资产净值 | 319715635.75元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7045437.67元 |
本期利润 | 8922241.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7045930.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 801379975.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.13% |