| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4173555.46 |
| 存出保证金 | 14879.32 |
| 交易性金融资产 | 85125659.89 |
| 股票投资 | 17027653.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68098006.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24726280.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114703365.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1522120.48 |
| 应付赎回款 | 2074393.28 |
| 应付管理人报酬 | 78580.12 |
| 应付托管费 | 19645.03 |
| 应付销售服务费 | 771.92 |
| 应付税费 | 3142.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209462.96 |
| 负债合计 | 3908116.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108872318.43 |
| 所有者权益合计 | 110795249.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 114703365.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901653.85 |
| 结算备付金 | 3957925.19 |
| 存出保证金 | 30989.11 |
| 交易性金融资产 | 92638837.05 |
| 股票投资 | 41208941.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51429895.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46752691.41 |
| 应收证券清算款 | 1912164.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17978.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146212239.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.38 |
| 应付赎回款 | 2017129.29 |
| 应付管理人报酬 | 98691.43 |
| 应付托管费 | 24672.84 |
| 应付销售服务费 | 963.82 |
| 应付税费 | 3041.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171851.12 |
| 负债合计 | 2316350.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138578446.33 |
| 所有者权益合计 | 143895889.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 146212239.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1487183.44 |
| 结算备付金 | 7371169.5 |
| 存出保证金 | 33558.71 |
| 交易性金融资产 | 125775006.35 |
| 股票投资 | 64164153.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61610853.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65601183.44 |
| 应收证券清算款 | 144824.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200412925.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.54 |
| 应付赎回款 | 220301.27 |
| 应付管理人报酬 | 135346.01 |
| 应付托管费 | 33836.51 |
| 应付销售服务费 | 1192.97 |
| 应付税费 | 3929.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368192.79 |
| 负债合计 | 762800.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204828142.16 |
| 所有者权益合计 | 199650125.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 200412925.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7169948.41 |
| 结算备付金 | 7987919.27 |
| 存出保证金 | 55138.54 |
| 交易性金融资产 | 152191529.13 |
| 股票投资 | 80636875.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71554653.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96847000.0 |
| 应收证券清算款 | 1519877.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265771413.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 414.19 |
| 应付赎回款 | 13069264.91 |
| 应付管理人报酬 | 171506.23 |
| 应付托管费 | 42876.58 |
| 应付销售服务费 | 1993.24 |
| 应付税费 | 3802.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152962.46 |
| 负债合计 | 13442820.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244901845.7 |
| 所有者权益合计 | 252328593.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 265771413.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1832413.8 |
| 结算备付金 | 1266104.69 |
| 存出保证金 | 37561.7 |
| 交易性金融资产 | 289253905.91 |
| 股票投资 | 67500205.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 221753700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2171978.5 |
| 应收利息 | 3909515.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333471550.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4443503.34 |
| 应付管理人报酬 | 247758.86 |
| 应付托管费 | 61939.73 |
| 应付销售服务费 | 3010.89 |
| 应付税费 | 7910.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124000.0 |
| 负债合计 | 5010381.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316156118.76 |
| 所有者权益合计 | 328461168.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 333471550.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3448336.64 |
| 结算备付金 | 52471345.49 |
| 存出保证金 | 23570.82 |
| 交易性金融资产 | 756670613.86 |
| 股票投资 | 127152813.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629517800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899434.44 |
| 应收利息 | 12115124.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24801.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825653227.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534983.23 |
| 应付托管费 | 133745.82 |
| 应付销售服务费 | 5924.83 |
| 应付税费 | 9129.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11059.35 |
| 负债合计 | 6115794.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810429088.5 |
| 所有者权益合计 | 819537433.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 825653227.55 |
