名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城医药科技六个月持… | 0.5197 | 3.82% |
长城医药科技六个月持… | 0.5278 | 3.82% |
长城医疗保健混合A | 2.2201 | 3.78% |
长城医疗保健混合C | 2.1919 | 3.77% |
长城大健康混合A | 0.6293 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币C | 0.5572 | 2.05% |
长城收益宝货币A | 0.5108 | 1.88% |
长城收益宝货币D | 0.4917 | 1.81% |
长城货币B | 0.45325 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1113.52 | 915.99 | 82.26% | 176.57 | 15.86% | 50.57 | 4.54% |
2023-06-30 | 1348.52 | 918.91 | 68.14% | 95.51 | 7.08% | 45.00 | 3.34% |
2022-12-31 | -1369.99 | -1515.22 | 110.60% | 447.60 | -32.67% | 43.55 | -3.18% |
2022-06-30 | -259.60 | -330.22 | 127.20% | 355.81 | -137.06% | 32.14 | -12.38% |
2021-12-31 | 3252.07 | 920.10 | 28.29% | 108.42 | 3.33% | 344.73 | 10.60% |
2021-06-30 | 1115.47 | 287.53 | 25.78% | -- | -- | 245.36 | 22.00% |