长城优选回报六个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
687502.36元 |
| 本期利润 |
179878.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66953.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
14838273.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942634.51元 |
| 本期利润 |
604290.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393045.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
26034022.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-686979.69元 |
| 本期利润 |
-1534979.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61375.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
29746042.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169897.74元 |
| 本期利润 |
-520296.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
902332.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
35167043.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753070.66元 |
| 本期利润 |
2740598.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1064014.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
47647159.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753783.79元 |
| 本期利润 |
1079103.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754213.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
107741732.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
