长城优选回报六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6759112.9 |
| 存出保证金 |
23989.55 |
| 交易性金融资产 |
105053726.67 |
| 股票投资 |
33786222.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71267504.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63588514.23 |
| 应收证券清算款 |
186420.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175912353.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121692.02 |
| 应付赎回款 |
486289.04 |
| 应付管理人报酬 |
120019.21 |
| 应付托管费 |
30004.81 |
| 应付销售服务费 |
5195.67 |
| 应付税费 |
2943.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227821.0 |
| 负债合计 |
993965.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172255968.94 |
| 所有者权益合计 |
174918387.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
175912353.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903842.89 |
| 结算备付金 |
2055389.99 |
| 存出保证金 |
27740.29 |
| 交易性金融资产 |
173615219.01 |
| 股票投资 |
59553480.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114061738.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40352550.09 |
| 应收证券清算款 |
430450.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6053.14 |
| 应收申购款 |
2198.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217393444.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123560.68 |
| 应付赎回款 |
706070.28 |
| 应付管理人报酬 |
142975.23 |
| 应付托管费 |
35743.78 |
| 应付销售服务费 |
8512.95 |
| 应付税费 |
7388.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245671.63 |
| 负债合计 |
1269923.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211036450.27 |
| 所有者权益合计 |
216123520.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
217393444.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901668.17 |
| 结算备付金 |
4487757.39 |
| 存出保证金 |
26501.34 |
| 交易性金融资产 |
271795107.38 |
| 股票投资 |
93601213.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178193893.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25569538.9 |
| 应收证券清算款 |
599239.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2197.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303382010.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
447039.93 |
| 应付赎回款 |
341116.68 |
| 应付管理人报酬 |
206925.52 |
| 应付托管费 |
51731.36 |
| 应付销售服务费 |
10219.85 |
| 应付税费 |
9074.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364836.01 |
| 负债合计 |
1430943.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300453541.56 |
| 所有者权益合计 |
301951066.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
303382010.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2800081.73 |
| 结算备付金 |
8401024.26 |
| 存出保证金 |
66709.36 |
| 交易性金融资产 |
293106284.95 |
| 股票投资 |
129118351.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163987933.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99109000.0 |
| 应收证券清算款 |
5200347.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408684146.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
702.45 |
| 应付赎回款 |
12999639.43 |
| 应付管理人报酬 |
270372.21 |
| 应付托管费 |
67593.07 |
| 应付销售服务费 |
12148.88 |
| 应付税费 |
8698.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302526.56 |
| 负债合计 |
13661680.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381794773.96 |
| 所有者权益合计 |
395022465.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
408684146.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652777.98 |
| 结算备付金 |
2284815.18 |
| 存出保证金 |
45869.96 |
| 交易性金融资产 |
564828690.02 |
| 股票投资 |
111244390.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453584300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1268662.85 |
| 应收利息 |
8250157.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5712.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584936685.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.64 |
| 应付赎回款 |
6130557.27 |
| 应付管理人报酬 |
425560.62 |
| 应付托管费 |
106390.18 |
| 应付销售服务费 |
17018.56 |
| 应付税费 |
14161.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
6989164.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556566459.16 |
| 所有者权益合计 |
577947520.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
584936685.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6619801.3 |
| 结算备付金 |
36926255.87 |
| 存出保证金 |
102847.93 |
| 交易性金融资产 |
1287557017.98 |
| 股票投资 |
184098425.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1103458592.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26700000.0 |
| 应收证券清算款 |
303158.63 |
| 应收利息 |
13413071.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14943.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371637096.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
895842.84 |
| 应付托管费 |
223960.72 |
| 应付销售服务费 |
35227.35 |
| 应付税费 |
15227.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37092.42 |
| 负债合计 |
1370801.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1354335474.14 |
| 所有者权益合计 |
1370266295.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371637096.47 |
