| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3564 | 3.01% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3663 | 3.01% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.6806 | 1.95% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.6757 | 1.95% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.603 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.6031 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 1.399 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 1.3989 | 1.95% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6285605.97元 |
| 本期利润 | 5210077.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2595465.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 160080114.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8382786.83元 |
| 本期利润 | 6790350.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4694024.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 190089498.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5140360.58元 |
| 本期利润 | -13537306.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1558900.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 272205023.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2279657.18元 |
| 本期利润 | -4411191.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11235487.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 359855422.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24263768.13元 |
| 本期利润 | 36299649.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13792071.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 530300361.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11032563.91元 |
| 本期利润 | 14846001.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11039808.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 1262524562.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
