| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3564 | 3.01% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3663 | 3.01% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.6806 | 1.95% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.6757 | 1.95% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.603 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.6031 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 1.399 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 1.3989 | 1.95% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7944057.82 |
| 1.利息收入 | 1032373.35 |
| 存款利息收入 | 88475.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8494836.92 |
| 股票投资收益 | 3767396.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4021114.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706325.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1583152.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2554101.94 |
| 1.管理人报酬 | 1785182.65 |
| 2.托管费 | 446295.65 |
| 3.销售服务费 | 100012.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
| 6.其他费用 | 212103.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5389955.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5389955.88 |
| 一、收入： | 8814051.14 |
| 1.利息收入 | 389723.67 |
| 存款利息收入 | 43799.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10355107.06 |
| 股票投资收益 | 7006791.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2746567.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601748.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1930779.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1419409.39 |
| 1.管理人报酬 | 1000161.93 |
| 2.托管费 | 250040.45 |
| 3.销售服务费 | 55689.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
| 6.其他费用 | 106281.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7394641.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7394641.75 |
| 一、收入： | -10730006.47 |
| 1.利息收入 | 1276036.41 |
| 存款利息收入 | 118154.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2761097.08 |
| 股票投资收益 | -14822538.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11306134.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755307.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9244945.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4342279.6 |
| 1.管理人报酬 | 3135792.22 |
| 2.托管费 | 783948.0 |
| 3.销售服务费 | 146187.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28018.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28018.53 |
| 6.其他费用 | 232274.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15072286.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15072286.07 |
| 一、收入： | -2442651.26 |
| 1.利息收入 | 716745.43 |
| 存款利息收入 | 56555.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4221646.05 |
| 股票投资收益 | -5103378.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8696437.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628586.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7381042.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2488836.56 |
| 1.管理人报酬 | 1801837.99 |
| 2.托管费 | 450459.49 |
| 3.销售服务费 | 82766.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28018.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28018.53 |
| 6.其他费用 | 116045.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4931487.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4931487.82 |
| 一、收入： | 51324971.36 |
| 1.利息收入 | 24713136.04 |
| 存款利息收入 | 590307.54 |
| 债券利息收入 | 17471665.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13588426.23 |
| 股票投资收益 | 7675386.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2724797.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188242.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13023409.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12284723.48 |
| 1.管理人报酬 | 8424990.41 |
| 2.托管费 | 2106247.68 |
| 3.销售服务费 | 327729.24 |
| 4.交易费用 | 835179.5 |
| 5.利息支出 | 350557.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350557.3 |
| 6.其他费用 | 223069.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39040247.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39040247.88 |
| 一、收入： | 22418338.47 |
| 1.利息收入 | 14495684.26 |
| 存款利息收入 | 517295.82 |
| 债券利息收入 | 7526066.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783897.43 |
| 股票投资收益 | 2246750.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537146.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4138756.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6493233.99 |
| 1.管理人报酬 | 4787098.63 |
| 2.托管费 | 1196774.7 |
| 3.销售服务费 | 188350.55 |
| 4.交易费用 | 262987.57 |
| 5.利息支出 | 6885.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6885.7 |
| 6.其他费用 | 45467.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15925104.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15925104.48 |
