名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城全球新能源车股票… | 1.3564 | 3.01% |
长城全球新能源车股票… | 1.3663 | 3.01% |
长城港股通价值精选混… | 0.6806 | 1.95% |
长城港股通价值精选混… | 0.6757 | 1.95% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.603 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.6031 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 1.399 | 1.95% |
长城工资宝货币C | 1.3989 | 1.95% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7944057.82 |
1.利息收入 | 1032373.35 |
存款利息收入 | 88475.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8494836.92 |
股票投资收益 | 3767396.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4021114.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706325.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1583152.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2554101.94 |
1.管理人报酬 | 1785182.65 |
2.托管费 | 446295.65 |
3.销售服务费 | 100012.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
6.其他费用 | 212103.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5389955.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5389955.88 |
一、收入: | 8814051.14 |
1.利息收入 | 389723.67 |
存款利息收入 | 43799.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10355107.06 |
股票投资收益 | 7006791.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2746567.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 601748.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1930779.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1419409.39 |
1.管理人报酬 | 1000161.93 |
2.托管费 | 250040.45 |
3.销售服务费 | 55689.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165.7 |
6.其他费用 | 106281.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7394641.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7394641.75 |
一、收入: | -10730006.47 |
1.利息收入 | 1276036.41 |
存款利息收入 | 118154.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2761097.08 |
股票投资收益 | -14822538.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11306134.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755307.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9244945.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4342279.6 |
1.管理人报酬 | 3135792.22 |
2.托管费 | 783948.0 |
3.销售服务费 | 146187.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28018.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28018.53 |
6.其他费用 | 232274.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15072286.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15072286.07 |
一、收入: | -2442651.26 |
1.利息收入 | 716745.43 |
存款利息收入 | 56555.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4221646.05 |
股票投资收益 | -5103378.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8696437.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628586.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7381042.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2488836.56 |
1.管理人报酬 | 1801837.99 |
2.托管费 | 450459.49 |
3.销售服务费 | 82766.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28018.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28018.53 |
6.其他费用 | 116045.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4931487.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4931487.82 |
一、收入: | 51324971.36 |
1.利息收入 | 24713136.04 |
存款利息收入 | 590307.54 |
债券利息收入 | 17471665.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13588426.23 |
股票投资收益 | 7675386.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2724797.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3188242.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13023409.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12284723.48 |
1.管理人报酬 | 8424990.41 |
2.托管费 | 2106247.68 |
3.销售服务费 | 327729.24 |
4.交易费用 | 835179.5 |
5.利息支出 | 350557.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350557.3 |
6.其他费用 | 223069.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39040247.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39040247.88 |
一、收入: | 22418338.47 |
1.利息收入 | 14495684.26 |
存款利息收入 | 517295.82 |
债券利息收入 | 7526066.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3783897.43 |
股票投资收益 | 2246750.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1537146.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4138756.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6493233.99 |
1.管理人报酬 | 4787098.63 |
2.托管费 | 1196774.7 |
3.销售服务费 | 188350.55 |
4.交易费用 | 262987.57 |
5.利息支出 | 6885.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6885.7 |
6.其他费用 | 45467.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15925104.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15925104.48 |