东海鑫享66个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255931159.54元 |
| 本期利润 |
255931159.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300414991.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
7600449937.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129216626.99元 |
| 本期利润 |
129216626.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429201682.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
7729236628.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269622953.85元 |
| 本期利润 |
269622953.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299985055.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
7600020001.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129973751.04元 |
| 本期利润 |
129973751.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160335853.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
7460370799.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103362451.57元 |
| 本期利润 |
103362451.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30362102.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
7330397048.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
