名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 160.82% | 0.05% | 773194.34 |
2024-03-31 | -- | 161.0% | 0.04% | 766518.72 |
2023-12-31 | -- | 166.8% | 0.12% | 760044.99 |
2023-09-30 | -- | 161.39% | 0.07% | 779660.19 |
2023-06-30 | -- | 157.69% | 0.05% | 772923.66 |
2023-03-31 | -- | 157.86% | 0.01% | 766226.28 |
2022-12-31 | -- | 163.62% | 0.13% | 760002.00 |
2022-09-30 | -- | 163.84% | 0.07% | 753289.32 |
2022-06-30 | -- | 164.17% | 0.09% | 746037.08 |
2022-03-31 | -- | 164.44% | 0.15% | 739159.43 |
2021-12-31 | -- | 164.69% | 0.18% | 733039.70 |
2021-09-30 | -- | 155.04% | 0.27% | 734415.31 |