| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
| 东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
| 东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 372847953.07 |
| 1.利息收入 | 372847953.07 |
| 存款利息收入 | 26669.99 |
| 债券利息收入 | 372821283.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116916793.53 |
| 1.管理人报酬 | 11522912.12 |
| 2.托管费 | 3840970.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101415961.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101415961.08 |
| 6.其他费用 | 136949.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255931159.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255931159.54 |
| 一、收入： | 183989901.1 |
| 1.利息收入 | 183989901.1 |
| 存款利息收入 | 8918.93 |
| 债券利息收入 | 183980982.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54773274.11 |
| 1.管理人报酬 | 5700165.69 |
| 2.托管费 | 1900055.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47124212.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47124212.93 |
| 6.其他费用 | 48840.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129216626.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129216626.99 |
| 一、收入： | 372413931.43 |
| 1.利息收入 | 372413931.43 |
| 存款利息收入 | 26793.42 |
| 债券利息收入 | 372387138.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102790977.58 |
| 1.管理人报酬 | 11194148.44 |
| 2.托管费 | 3731382.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87652590.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87652590.98 |
| 6.其他费用 | 212855.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269622953.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269622953.85 |
| 一、收入： | 184904519.87 |
| 1.利息收入 | 184904519.87 |
| 存款利息收入 | 13772.98 |
| 债券利息收入 | 184890746.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54930768.83 |
| 1.管理人报酬 | 5499224.72 |
| 2.托管费 | 1833074.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47492354.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47492354.38 |
| 6.其他费用 | 106114.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129973751.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129973751.04 |
| 一、收入： | 153691458.81 |
| 1.利息收入 | 153691458.81 |
| 存款利息收入 | 482676.49 |
| 债券利息收入 | 150546011.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50329007.24 |
| 1.管理人报酬 | 4974711.37 |
| 2.托管费 | 1658237.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43550714.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43550714.89 |
| 6.其他费用 | 135757.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103362451.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103362451.57 |
