名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.33% | 0.87% | 1.74% | 3.46% | 1.91% | 10.79% |
同类排名 [债券型] |
1338 | 739 | 1157 | 2422 | 1697 | 2394 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0611 | 1.1061 | -- |
2024-07-12 | 1.0604 | 1.1054 | -- |
2024-07-05 | 1.0597 | 1.1047 | -- |
2024-06-30 | 1.0592 | 1.1042 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0590 | 1.1040 | -- |
2024-06-21 | 1.0583 | 1.1033 | -- |
2024-06-14 | 1.0576 | 1.1026 | -- |
2024-06-07 | 1.0569 | 1.1019 | -- |
2024-05-31 | 1.0562 | 1.1012 | -- |
2024-05-24 | 1.0555 | 1.1005 | -- |
2024-05-17 | 1.0548 | 1.0998 | -- |
2024-05-10 | 1.0540 | 1.0990 | -- |
2024-04-30 | 1.0530 | 1.0980 | -- |
2024-04-26 | 1.0526 | 1.0976 | -- |