| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
| 东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
| 东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11691.68 | 1152.29 | 9.86% | 384.10 | 3.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5477.33 | 570.02 | 10.41% | 190.01 | 3.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10279.10 | 1119.41 | 10.89% | 373.14 | 3.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5493.08 | 549.92 | 10.01% | 183.31 | 3.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5032.90 | 497.47 | 9.88% | 165.82 | 3.29% | -- | -- | -- | -- |
