| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
| 东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
| 东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.91% | 0.07% | 0.33% | 0.87% | 1.74% | 3.46% | 7.17% | 10.79% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[债券型] | 3.03% | 0.23% | 0.50% | 0.95% | 2.79% | 4.49% | 7.78% | 12.02% |
| 同类排名[债券型] |
2394|3055 | 1338|3369 | 739|3344 | 1157|3229 | 2422|3065 | 1697|2787 | 922|2416 | 1013|2109 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0611 | 1.1061 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.0604 | 1.1054 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0597 | 1.1047 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.0592 | 1.1042 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.059 | 1.104 | -- |
截至2024-06-30 东海鑫享66个月定开期末总份额为73.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
