华安成长先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41444861.77元 |
| 本期利润 |
-68832644.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38329461.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
208637220.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-663333.85元 |
| 本期利润 |
-24217905.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4561763.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
274689079.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8521855.8元 |
| 本期利润 |
-107733666.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30203451.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
322405468.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8526098.92元 |
| 本期利润 |
-28454365.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110235977.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
412932379.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173780527.97元 |
| 本期利润 |
193319324.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142091330.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4097元 |
| 期末基金资产净值 |
493851733.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37232797.08元 |
| 本期利润 |
66972317.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33263166.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0726元 |
| 期末基金资产净值 |
516834664.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.86% |
