| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.6% | -- | 6.62% | 16426.51 |
| 2024-03-31 | 94.2% | -- | 6.01% | 17778.71 |
| 2023-12-31 | 92.54% | 0.15% | 7.62% | 20863.72 |
| 2023-09-30 | 94.17% | -- | 5.93% | 24243.59 |
| 2023-06-30 | 94.75% | -- | 5.57% | 27468.91 |
| 2023-03-31 | 94.21% | 0.33% | 5.85% | 30441.99 |
| 2022-12-31 | 93.8% | -- | 6.39% | 32240.55 |
| 2022-09-30 | 91.59% | -- | 8.75% | 34002.92 |
| 2022-06-30 | 92.65% | -- | 7.49% | 41293.24 |
| 2022-03-31 | 93.43% | 3.45% | 3.38% | 37959.86 |
| 2021-12-31 | 93.59% | 1.66% | 4.19% | 49385.17 |
| 2021-09-30 | 94.14% | 3.66% | 4.07% | 52645.62 |
| 2021-06-30 | 94.57% | 3.42% | 6.27% | 51683.47 |
