名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -144157294.16元 |
本期利润 | -239461865.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2551元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.68% |
本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -125030936.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1406元 |
期末基金资产净值 | 764324706.63元 |
期末基金份额净值 | 0.8594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 646838.13元 |
本期利润 | -81542310.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29862634.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
期末基金资产净值 | 982446283.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37004963.18元 |
本期利润 | -338451876.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3264元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.58% |
本期基金份额净值增长率 | -22.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112194628.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1157元 |
期末基金资产净值 | 1081678481.65元 |
期末基金份额净值 | 1.1157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33151110.86元 |
本期利润 | -84370106.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.35% |
本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 385195188.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
期末基金资产净值 | 1411613310.69元 |
期末基金份额净值 | 1.3753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 746734008.35元 |
本期利润 | 984703930.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4245元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
本期基金份额净值增长率 | 43.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482743232.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4173元 |
期末基金资产净值 | 1655833035.18元 |
期末基金份额净值 | 1.4314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228735091.67元 |
本期利润 | 424766704.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1203元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.83% |
本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 177201132.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
期末基金资产净值 | 2675724289.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.09% |