| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 658930.05 |
| 存出保证金 | 104626.93 |
| 交易性金融资产 | 901838810.12 |
| 股票投资 | 900416704.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1422105.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302577.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172756.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976515229.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.81 |
| 应付赎回款 | 1255307.15 |
| 应付管理人报酬 | 989975.17 |
| 应付托管费 | 164995.85 |
| 应付销售服务费 | 106735.46 |
| 应付税费 | 3.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1036272.98 |
| 负债合计 | 3553302.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136322324.63 |
| 所有者权益合计 | 972961926.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 976515229.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69642660.67 |
| 结算备付金 | 417927.62 |
| 存出保证金 | 137913.92 |
| 交易性金融资产 | 1191083088.32 |
| 股票投资 | 1191083088.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3598978.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269083.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1265149653.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2750690.85 |
| 应付赎回款 | 2172408.45 |
| 应付管理人报酬 | 1567842.71 |
| 应付托管费 | 261307.11 |
| 应付销售服务费 | 137104.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1124936.2 |
| 负债合计 | 8014289.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222710965.43 |
| 所有者权益合计 | 1257135363.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1265149653.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88939382.4 |
| 结算备付金 | 776551.99 |
| 存出保证金 | 339224.45 |
| 交易性金融资产 | 1317000397.21 |
| 股票投资 | 1317000397.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3272352.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390229.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1410718138.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1095069.94 |
| 应付赎回款 | 1406382.54 |
| 应付管理人报酬 | 1840908.28 |
| 应付托管费 | 306818.04 |
| 应付销售服务费 | 169078.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1815930.66 |
| 负债合计 | 6634187.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1261685870.69 |
| 所有者权益合计 | 1404083950.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1410718138.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135795423.56 |
| 结算备付金 | 942270.28 |
| 存出保证金 | 353061.22 |
| 交易性金融资产 | 1690530609.02 |
| 股票投资 | 1690530609.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30701834.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 308414.91 |
| 应收申购款 | 8223025.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1866854639.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11074864.21 |
| 应付赎回款 | 27055158.13 |
| 应付管理人报酬 | 2163150.44 |
| 应付托管费 | 360525.09 |
| 应付销售服务费 | 196881.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1458369.73 |
| 负债合计 | 42308949.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329114523.78 |
| 所有者权益合计 | 1824545689.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1866854639.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89341790.2 |
| 结算备付金 | 797469.73 |
| 存出保证金 | 733579.99 |
| 交易性金融资产 | 2047648249.19 |
| 股票投资 | 2011925899.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35722349.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29247814.61 |
| 应收利息 | 750431.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2071793.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170591128.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4303720.85 |
| 应付赎回款 | 8511041.08 |
| 应付管理人报酬 | 2778983.34 |
| 应付托管费 | 463163.88 |
| 应付销售服务费 | 252605.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206813.78 |
| 负债合计 | 20906358.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1503549450.72 |
| 所有者权益合计 | 2149684769.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170591128.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182364688.95 |
| 结算备付金 | 17649517.76 |
| 存出保证金 | 769875.97 |
| 交易性金融资产 | 3128490406.68 |
| 股票投资 | 3019279924.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109210482.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17813483.14 |
| 应收利息 | 1638546.0 |
| 应收股利 | 409725.14 |
| 应收申购款 | 4745001.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3353881244.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90.39 |
| 应付赎回款 | 151708584.77 |
| 应付管理人报酬 | 4493888.04 |
| 应付托管费 | 748981.34 |
| 应付销售服务费 | 264079.13 |
| 应付税费 | 14.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427351.99 |
| 负债合计 | 161322290.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2823870007.12 |
| 所有者权益合计 | 3192558954.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3353881244.91 |
