| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -286324951.97 |
| 1.利息收入 | 310862.75 |
| 存款利息收入 | 310862.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164080087.14 |
| 股票投资收益 | -178160205.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1201274.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12878843.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122692354.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136626.85 |
| 减：二、费用 | 21969558.39 |
| 1.管理人报酬 | 17178516.37 |
| 2.托管费 | 2863086.04 |
| 3.销售服务费 | 1663410.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264542.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308294510.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308294510.36 |
| 一、收入： | -92640082.39 |
| 1.利息收入 | 166450.66 |
| 存款利息收入 | 166450.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12826848.13 |
| 股票投资收益 | 1403342.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200655.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10222850.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105743719.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110338.81 |
| 减：二、费用 | 13120133.32 |
| 1.管理人报酬 | 10335955.51 |
| 2.托管费 | 1722659.23 |
| 3.销售服务费 | 930869.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130646.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105760215.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105760215.71 |
| 一、收入： | -414658722.85 |
| 1.利息收入 | 395647.37 |
| 存款利息收入 | 395647.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75833472.92 |
| 股票投资收益 | 66255519.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878814.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7699139.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491712362.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824519.39 |
| 减：二、费用 | 31526820.7 |
| 1.管理人报酬 | 24830886.57 |
| 2.托管费 | 4138481.23 |
| 3.销售服务费 | 2289380.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268070.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446185543.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446185543.55 |
| 一、收入： | -96535386.16 |
| 1.利息收入 | 182001.43 |
| 存款利息收入 | 182001.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57324142.92 |
| 股票投资收益 | 49544928.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877652.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5901561.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154501681.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460151.26 |
| 减：二、费用 | 16289085.83 |
| 1.管理人报酬 | 12836133.29 |
| 2.托管费 | 2139355.61 |
| 3.销售服务费 | 1177663.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135931.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112824471.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112824471.99 |
| 一、收入： | 1244696037.41 |
| 1.利息收入 | 10911113.08 |
| 存款利息收入 | 3438416.12 |
| 债券利息收入 | 1105056.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965289164.24 |
| 股票投资收益 | 941743049.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2840874.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20705240.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257508718.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10987041.58 |
| 减：二、费用 | 66672782.58 |
| 1.管理人报酬 | 41096403.09 |
| 2.托管费 | 6849400.49 |
| 3.销售服务费 | 2860457.59 |
| 4.交易费用 | 15635770.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230746.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1178023254.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1178023254.83 |
| 一、收入： | 526993552.4 |
| 1.利息收入 | 9675390.14 |
| 存款利息收入 | 3235159.79 |
| 债券利息收入 | 72589.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287509781.35 |
| 股票投资收益 | 265280315.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2400734.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19828732.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225771133.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4037247.13 |
| 减：二、费用 | 35254529.87 |
| 1.管理人报酬 | 21749794.88 |
| 2.托管费 | 3624965.8 |
| 3.销售服务费 | 1202017.07 |
| 4.交易费用 | 8579888.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97859.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491739022.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491739022.53 |
