海富通均衡甄选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46312735.73元 |
| 本期利润 |
-46139760.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66249589.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2164元 |
| 期末基金资产净值 |
239917196.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16031508.04元 |
| 本期利润 |
-4401174.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34221806.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
342658222.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59987535.56元 |
| 本期利润 |
-114546172.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32593461.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
366408756.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37248660.65元 |
| 本期利润 |
-38715193.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28056522.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
513644278.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78243202.22元 |
| 本期利润 |
81072343.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67186765.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
464983945.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5493323.46元 |
| 本期利润 |
41161334.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9033909.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
551552945.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
