海富通均衡甄选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1489190.43 |
存出保证金 |
180020.65 |
交易性金融资产 |
913253930.79 |
股票投资 |
913253930.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2481133.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38296.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
995123787.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7172089.18 |
应付赎回款 |
688284.97 |
应付管理人报酬 |
968896.76 |
应付托管费 |
161482.79 |
应付销售服务费 |
163409.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1052931.23 |
负债合计 |
10207094.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1234839070.21 |
所有者权益合计 |
984916692.78 |
负债和所有者权益合计 |
995123787.24 |
资产: |
银行存款 |
77919548.31 |
结算备付金 |
2105421.24 |
存出保证金 |
303739.05 |
交易性金融资产 |
1228097785.37 |
股票投资 |
1228097785.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14054606.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
405455.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1322886556.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15840208.74 |
应付赎回款 |
1078784.69 |
应付管理人报酬 |
1612874.42 |
应付托管费 |
268812.42 |
应付销售服务费 |
224389.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1271404.1 |
负债合计 |
20296473.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1412367790.84 |
所有者权益合计 |
1302590082.36 |
负债和所有者权益合计 |
1322886556.02 |
资产: |
银行存款 |
123235430.17 |
结算备付金 |
3894317.12 |
存出保证金 |
221813.81 |
交易性金融资产 |
1192747057.37 |
股票投资 |
1190400141.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2346915.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
249943.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1320348562.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4142039.95 |
应付赎回款 |
565859.73 |
应付管理人报酬 |
1663771.36 |
应付托管费 |
277295.25 |
应付销售服务费 |
254900.47 |
应付税费 |
16.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1331221.84 |
负债合计 |
8235104.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1413034122.14 |
所有者权益合计 |
1312113457.27 |
负债和所有者权益合计 |
1320348562.23 |
资产: |
银行存款 |
99686786.7 |
结算备付金 |
4695175.9 |
存出保证金 |
285573.04 |
交易性金融资产 |
1448206844.35 |
股票投资 |
1444620954.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3585889.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11999998.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
966510.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1565840889.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14778902.3 |
应付赎回款 |
6067569.77 |
应付管理人报酬 |
1786734.22 |
应付托管费 |
297789.06 |
应付销售服务费 |
304899.28 |
应付税费 |
4.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1258960.93 |
负债合计 |
24494860.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1446129257.88 |
所有者权益合计 |
1541346029.34 |
负债和所有者权益合计 |
1565840889.76 |
资产: |
银行存款 |
136208215.62 |
结算备付金 |
4630950.77 |
存出保证金 |
664481.04 |
交易性金融资产 |
1380533104.4 |
股票投资 |
1379162270.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1370834.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12699.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236047.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1522285498.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14360047.63 |
应付赎回款 |
6659909.17 |
应付管理人报酬 |
1798093.52 |
应付托管费 |
299682.23 |
应付销售服务费 |
316946.24 |
应付税费 |
2.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194770.92 |
负债合计 |
24925176.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1274457309.01 |
所有者权益合计 |
1497360321.18 |
负债和所有者权益合计 |
1522285498.15 |
资产: |
银行存款 |
297562615.0 |
结算备付金 |
6184884.12 |
存出保证金 |
1623089.99 |
交易性金融资产 |
2798470591.32 |
股票投资 |
2797826491.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
644100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99959305.21 |
应收利息 |
22816.2 |
应收股利 |
382213.98 |
应收申购款 |
1589119.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3205794635.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
226293238.73 |
应付管理人报酬 |
4236870.51 |
应付托管费 |
706145.1 |
应付销售服务费 |
383873.26 |
应付税费 |
1.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
627174.97 |
负债合计 |
235378771.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
2750956162.28 |
所有者权益合计 |
2970415863.64 |
负债和所有者权益合计 |
3205794635.37 |