名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -124190300.89元 |
本期利润 | -125542543.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -183672788.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1978元 |
期末基金资产净值 | 744999496.36元 |
期末基金份额净值 | 0.8022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40480171.41元 |
本期利润 | -9470260.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75555901.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
期末基金资产净值 | 959931860.05元 |
期末基金份额净值 | 0.927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -134353033.97元 |
本期利润 | -227410070.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.88% |
本期基金份额净值增长率 | -20.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68327203.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
期末基金资产净值 | 945704700.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91710401.1元 |
本期利润 | -99316012.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67160249.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
期末基金资产净值 | 1027701750.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 242234353.41元 |
本期利润 | 338263955.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
本期基金份额净值增长率 | 17.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155716246.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1776元 |
期末基金资产净值 | 1032376375.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42439548.22元 |
本期利润 | 216287804.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47257707.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
期末基金资产净值 | 2418862917.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.05% |