名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -148346624.08 |
1.利息收入 | 355738.88 |
存款利息收入 | 355738.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147931770.06 |
股票投资收益 | -177205270.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1202805.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28070694.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1179266.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408674.0 |
减:二、费用 | 23335679.44 |
1.管理人报酬 | 17589988.52 |
2.托管费 | 2931664.76 |
3.销售服务费 | 2619025.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194998.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171682303.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171682303.52 |
一、收入: | 68273.38 |
1.利息收入 | 221141.31 |
存款利息收入 | 221141.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43028960.13 |
股票投资收益 | -64841352.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 402592.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21409799.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42640244.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235847.76 |
减:二、费用 | 13939708.39 |
1.管理人报酬 | 10570757.96 |
2.托管费 | 1761793.03 |
3.销售服务费 | 1510273.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96883.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13871435.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13871435.01 |
一、收入: | -313969481.35 |
1.利息收入 | 498139.75 |
存款利息收入 | 498139.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167439473.99 |
股票投资收益 | -185029681.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 790569.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16799638.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147615672.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
587525.87 |
减:二、费用 | 27986761.16 |
1.管理人报酬 | 20829771.78 |
2.托管费 | 3471628.68 |
3.销售服务费 | 3489015.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196337.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341956242.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341956242.51 |
一、收入: | -124150513.33 |
1.利息收入 | 229376.82 |
存款利息收入 | 229376.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115442517.9 |
股票投资收益 | -123485696.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 978.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8042200.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9072144.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134772.01 |
减:二、费用 | 13880692.68 |
1.管理人报酬 | 10409333.39 |
2.托管费 | 1734888.9 |
3.销售服务费 | 1639617.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96850.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138031206.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138031206.01 |
一、收入: | 484715081.19 |
1.利息收入 | 3956243.05 |
存款利息收入 | 3090391.74 |
债券利息收入 | 495.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
376440236.09 |
股票投资收益 | 344096320.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 489321.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31854593.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98858742.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5459859.11 |
减:二、费用 | 65378782.62 |
1.管理人报酬 | 37003146.2 |
2.托管费 | 6167191.0 |
3.销售服务费 | 4317978.43 |
4.交易费用 | 17672783.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217681.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
419336298.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
419336298.57 |
一、收入: | 298319258.63 |
1.利息收入 | 3698027.95 |
存款利息收入 | 2832614.11 |
债券利息收入 | 57.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82440572.36 |
股票投资收益 | 56297482.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26143089.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209516266.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2664391.81 |
减:二、费用 | 40870120.44 |
1.管理人报酬 | 24105487.29 |
2.托管费 | 4017581.16 |
3.销售服务费 | 2325278.02 |
4.交易费用 | 10320069.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101704.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257449138.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257449138.19 |