博时创业板指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7402.06 |
| 存出保证金 |
3220.51 |
| 交易性金融资产 |
41490866.01 |
| 股票投资 |
41490866.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238883.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44669931.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443251.51 |
| 应付赎回款 |
121091.31 |
| 应付管理人报酬 |
18332.26 |
| 应付托管费 |
5499.69 |
| 应付销售服务费 |
7323.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297447.55 |
| 负债合计 |
892945.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67608399.51 |
| 所有者权益合计 |
43776985.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
44669931.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2851682.49 |
| 结算备付金 |
28116.45 |
| 存出保证金 |
3974.06 |
| 交易性金融资产 |
39397401.3 |
| 股票投资 |
39397401.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27235.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42308409.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
257318.27 |
| 应付赎回款 |
59411.57 |
| 应付管理人报酬 |
17582.42 |
| 应付托管费 |
5274.75 |
| 应付销售服务费 |
7557.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270623.74 |
| 负债合计 |
617767.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55134021.7 |
| 所有者权益合计 |
41690642.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
42308409.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835965.63 |
| 结算备付金 |
12894.51 |
| 存出保证金 |
8106.3 |
| 交易性金融资产 |
27363774.97 |
| 股票投资 |
27363774.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55154.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29275895.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52407.58 |
| 应付管理人报酬 |
12176.46 |
| 应付托管费 |
3652.92 |
| 应付销售服务费 |
4548.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145313.69 |
| 负债合计 |
218099.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36626727.15 |
| 所有者权益合计 |
29057796.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
29275895.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426831.95 |
| 结算备付金 |
194701.73 |
| 存出保证金 |
9269.03 |
| 交易性金融资产 |
21668832.75 |
| 股票投资 |
21668832.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486222.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154941.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23940800.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
639044.27 |
| 应付管理人报酬 |
11186.43 |
| 应付托管费 |
3355.92 |
| 应付销售服务费 |
4647.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383405.95 |
| 负债合计 |
1041640.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24183203.01 |
| 所有者权益合计 |
22899159.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
23940800.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835008.51 |
| 结算备付金 |
110145.56 |
| 存出保证金 |
40821.67 |
| 交易性金融资产 |
13332053.12 |
| 股票投资 |
13232033.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2457.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37836.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14358322.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29899.88 |
| 应付管理人报酬 |
5828.3 |
| 应付托管费 |
1748.5 |
| 应付销售服务费 |
2003.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221903.6 |
| 负债合计 |
304749.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12652775.98 |
| 所有者权益合计 |
14053573.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
14358322.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765589.24 |
| 结算备付金 |
261476.64 |
| 存出保证金 |
10537.4 |
| 交易性金融资产 |
12892677.02 |
| 股票投资 |
12892677.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162578.91 |
| 应收利息 |
261.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236310.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14329431.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638514.28 |
| 应付管理人报酬 |
6954.47 |
| 应付托管费 |
2086.37 |
| 应付销售服务费 |
3491.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65332.31 |
| 负债合计 |
754753.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11682110.61 |
| 所有者权益合计 |
13574678.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
14329431.53 |
